OL GROUPE : COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS 2015/2016

Comptes consolidés semestriels – Compte de résultat

(en K€)	1er semestre 2015/2016	% du C.A	1er semestre 2014/2015	% du C.A
Produits des activités	107 825	100%	52 520	100%
Produits des activités (hors contrats joueurs)	81 661	76%	48 622	93%
Achats consommés	-8 172	-8%	-7 337	-14%
Charges externes	-10 627	-10%	-8 494	-16%
Impôts, taxes et versements assimilés	-1 731	-2%	-3 572	-7%
Charges de personnel	-46 565	-43%	-36 445	-69%
Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs	14 567	14%	-7 226	-14%
Dotations aux amortissements et provisions nettes	-2 248	-2%	1 127	2%
Autres produits et charges opérationnels courants	-745	-1%	-511	-1%
Résultat opérationnel courant hors contrats joueurs	11 574	11%	-6 611	-13%
Produits de cession des contrats joueurs	26 163	24%	3 898	7%
Valeur résiduelle des contrats joueurs	0		0	0%
Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs	26 163	24%	3 898	7%
Dotations aux amortissements et provisions nettes	-6 915	-6%	-5 122	-10%
Résultat opérationnel courant sur contrats joueurs	19 249	18%	-1 224	-2%
Excédent brut d'exploitation	40 730	38%	-3 328	-6%
Résultat opérationnel courant	30 823	29%	-7 835	-15%
Autres produits et charges opérationnels non courants
Résultat opérationnel	30 823	29%	-7 835	-15%
Résultat financier	-806	-1%	-1 478	-3%
Résultat avant impôt	30 017	28%	-9 313	-18%
Charge d'impôt	-10 384	-10%	-201	0%
Quote part de résultat net des entreprises associées
Résultat net de l'exercice	19 633	18%	-9 513	-18%
Résultat revenant aux actionnaires de la société	19 709	18%	-9 396	-18%
Résultat revenant aux intérêts minoritaires	-76		-117
Résultat net par action	0,43		-0,73
Résultat net par action dilué	0,20		-0,12
ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en K€)	1er semestre 2015/2016		1er semestre 2014/2015
Ecarts actuariels sur engagements de retraite	0		0
Eléments non recyclables au compte de résultat	0		0
Juste valeur des instruments de couverture Grand Stade	-794		-2 380
ID correspondant	273		819
Eléments recyclables au compte de résultat	-521		-1 561
Résultat global	19 112		-11 074
Résultat global revenant aux actionnaires	19 188		-10 957
Résultat global revenant aux minoritaires	-76		-117

Comptes consolidés semestriels – Bilan

 

Actif

Montants nets (en K€)	31/12/15	30/06/15
Immobilisations incorporelles
Goodwills	1 866	1 866
Contrats joueurs	42 573	8 362
Autres immobilisations incorporelles	876	853
Immobilisations corporelles	392 666	321 585
Autres actifs financiers	2 781	2 884
Créances sur contrats joueurs (part à plus d'un an)	2 940
Participations dans les entreprises associées	0	1
Impôts différés	8 134	13 014
Actifs non courants	451 836	348 565
Stocks	2 378	1 180
Créances clients	50 494	28 084
Créances sur contrats joueurs (part à moins d'un an)	14 149	5 681
Autres actifs financiers courants	8 855	15 649
Autres actifs courants et comptes de régularisation	33 412	29 016
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Valeurs mobilières de placement	19 526	35 294
Disponibilités	3 765	4 010
Actifs courants	132 581	118 916
TOTAL ACTIF	584 416	467 481

Passif

Montants nets	31/12/15	30/06/15
(en K€)
Capital	70 466	70 444
Primes	103 350	103 338
Réserves	-118 711	-98 781
Autres fonds propres	77 956	80 020
Résultat revenant aux actionnaires de la société	19 709	-21 434
Capitaux propres part du groupe	152 770	133 586
Intérêts minoritaires	2 785	2 841
Total capitaux propres	155 555	136 427
Emprunt obligataire Grand Stade	119 071	115 317
Emprunt bancaire "mini-perm" Grand Stade	128 817	60 988
Emprunts & dettes financières (part à + 1 an)	20 703	20 559
Dettes sur contrats joueurs (part à + 1 an)	6 501	247
Autres passifs non courants	24 714	25 632
Impôts différés
Provision pour engagement de retraite	1 197	1 075
Passifs non courants	301 002	223 817
Provisions (part à -1 an)	1 569	273
Dettes financières (part à -1 an)
Découverts bancaires	417	564
Autres emprunts & dettes financières	1 004	802
Emprunt OCEANE/nominal (part à -1 an)	0	3 887
Fournisseurs & comptes rattachés	11 556	10 463
Dettes fiscales et sociales	43 082	36 761
Dettes sur contrats joueurs (part à -1 an)	18 299	1 884
Autres passifs courants et comptes de régularisation	51 931	52 603
Passifs courants	127 857	107 237
TOTAL PASSIF	584 416	467 481

Comptes consolidés semestriels – Tableau de variations des flux de trésorerie

(en K€)	31/12/15	31/12/14
Résultat net	19 633	-9 513
Résultat net des entreprises associées	0	0
Amortissements et provisions	9 154	3 877
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie	-872	-1 052
Plus-values de cession des contrats joueurs	-26 163	-3 898
Plus-values de cession des autres immobilisations	-16	0
Charges d'impôt	10 384	201
Capacité d'autofinancement avant impôt	12 120	-10 385
Dividendes reçus des entreprises associées	0	0
Impôt payé	-140	13
Coût de l'endettement financier brut	277	848
Clients et autres débiteurs	-15 682	-21 310
Fournisseurs et autres créditeurs	1 492	6 563
Variation du besoin en fonds de roulement	-14 190	-14 747
Flux net de trésorerie généré par l'activité	-1 933	-24 271
Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes	-18 457	-3 175
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles	-101	-4
Acquisition d'immobilisations corporelles/ construction du stade	-77 651	-61 344
Acquisitions d'immobilisations corporelles / hors stade	-6 377	-304
Acquisitions d'immobilisations financières	-234	-248
Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances	14 755	9 568
Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés	337	96
Cession de filiales nette de trésorerie acquise
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements	-87 728	-55 411
Augmentation de capital	0
Dividendes versés aux intérêts minoritaires	0	-26
Souscriptions d'emprunts	1 050	23 034
Frais d'émission d'emprunt	-322	-1 265
Emprunt obligataire Parc OL	0	51 000
Emprunt bancaire "mini perm" Parc OL	66 610
Subvention CNDS encaissée	4 000	4 000
Intérêts versés	-277	-1 682
Variation des autres fonds propres	0	-34
Remboursements d'emprunts	-365	-346
Remboursement partiel de l'emprunt OCEANE	-3 994
Nantissements de comptes bancaires et valeurs mobilières de placement	6 794	12 523
Titres d'auto-contrôle	300	240
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	73 796	87 444
Trésorerie d'ouverture	38 740	3 248
Variation de trésorerie	-15 865	7 762
Trésorerie de clôture	22 875	11 009
		1
(en K€)	31/12/15	31/12/14
Valeurs mobilières de placement	19 526	9 679
Disponibilités	3 765	1 487
Découverts bancaires	-416	-157
Trésorerie de clôture	22 875	11 009

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